POURQUOI LES SERVICES ROGERS CAPITAL

Les services de gestion de fonds d’entreprise

Notre service de gestion de fonds fournit des services d’administration pour des fonds et des structures d’entreprises, domiciliés ou non-domiciliés. Nos services sont adaptés à différents types de fonds : capital variable, capital-investissement, capital-risque, immobilier, infrastructures et titres de créance, sans oublier les fonds de fonds ou encore les montages et les co-investissements d’instruments financiers et de fiducie. Nous gérons également des fonds et des structures d’entreprises à travers le monde par le biais d’alliances stratégiques avec des partenaires situés à Singapour, en Afrique du Sud, aux Seychelles et à Chypre, bien que les instruments d’investissement eux-mêmes puissent être domiciliés dans d’autres juridictions.

Comment travaillons-nous ?

  • Une équipe client dédiée
  • Une procédure d'intégration structurée
  • Une méthodologie de travail respectant les procédures
  • Des plateformes technologiques sur mesure
  • Une assurance qualité

Services liés aux Fonds d'Investissement

  • Conseil sur la structuration du fonds et les implications fiscales
  • Assistance sur la révision des documents constitutifs du fonds avant son lancement
  • Liaison avec les autorités réglementaires pour l’enregistrement et la concession d’une licence de fonds
  • Liaison avec les avocats lors de la révision de documents constitutifs
  • Réalisation d’audits d’acquisition pour les investisseurs potentiels
  • Ouverture de comptes auprès de banques, courtiers et dépositaires

Services de gestion comptable du fonds et calcul de la valeur liquidative:

  • Calcul de la valeur liquidative
  • Tenue de comptes et registres
  • Préparation des rapports trimestriels/intermédiaires pour les investisseurs et des états financiers annuels conformément aux IFRS (International Financial Reporting Standards), incluant un travail de coordination lors de l'audit statutaire annuel
  • Calcul des frais de gestion et d’intéressement, des commissions de performance et des intéressements aux plus-values conformément aux accords
  • Allocations investisseurs, incluant calculs de Waterfall
  • Suivi et enregistrement des opérations sur titres du portefeuille
  • Rapprochement indépendant et vérification du portefeuille avec le solde du courtier principal, du dépositaire ou de la banque
  • Production de rapports sur la performance du portefeuille pour le gestionnaire de fonds

Services investisseurs:

  • Contrôles de conformité et anti-blanchiment portant sur les investisseurs
  • Traitement des acquisitions et des rachats
  • Suivi des investisseurs défaillants
  • Préparation des avis de prélèvement et des appels de capitaux
  • Calcul et traitement des distributions
  • Rapports pour les investisseurs (préparation et diffusion des informations aux investisseurs)
  • Traitement des requêtes des investisseurs et communication
  • Tenue du registre des investisseurs/actionnaires

Services administratifs:

  • Mise à disposition d'administrateurs résidents possédant une expérience pertinente dans le domaine
  • Service de registre et d’agent de transfert
  • Conseils sur la gouvernance d'entreprise
  • Mise à disposition d’un siège social
  • Traitement des investissements/désinvestissements
  • Réalisation de transactions avec des courtiers
  • Liaison avec les banques, courtiers et dépositaires pour le règlement des transactions et autres prestataires de services
  • Tenue et surveillance des comptes bancaires et mise à disposition de signataires de comptes résidents
  • Demande et renouvellement des certificats de résidence fiscale
  • Services de base incluant la location d’espaces de travail et les services de paie

Services de conformité:

  • Mise à disposition d’un agent anti-blanchiment et d’un suppléant anti-blanchiment
  • Mise à disposition d'un responsable de la conformité, si nécessaire
  • Assurance du respect des lois, des réglementations, des conditions de licence et des documents constitutifs
  • Mesures de vigilance continues à l’égard du client
  • Fourniture de services de conformité, y compris la conformité aux exigences de «substance»
  • Services relatifs à la conformité FATCA et CRS, y compris l'enregistrement, la diligence raisonnable et la production de rapports

Services de secrétariat

  • Préparation de documents pour le conseil d’administration et l'assemblée des actionnaires
  • Participation au conseil d’administration et à l’assemblée des actionnaires et prise de notes pour les procès-verbaux de ces assemblées
  • Préparation des résolutions et rédaction des procès-verbaux des réunions
  • Recommandations aux membres du conseil d’administration quant aux lois, réglementations et pratiques de gouvernance d'entreprise locales
  • Assurance du respect de toutes les lois et réglementations locales
  • Tenue des procès-verbaux, registres et autres documents légaux
  • Responsable de tous les dépôts statutaires ainsi qu’exigé par les lois et réglementations pertinentes

Services fiscaux:

  • Calcul et transmission des déclarations de revenus
  • Tax advisory and tax compliance

Rogers Capital a votre service pour vos lancements de fonds :

  • Fonds de créance
  • Fonds spéculatif
  • Capital-investissement
  • Fonds immobilier
  • Fonds de contrats de marchandise
  • Fonds d’investissement en crypto-monnaie