Pourquoi les services de Gestion de Fonds D'entreprise

de Rogers Capital?

Notre service de gestion de fonds dínvestissements fournit des services d'administration à des entités domiciliés mais aussi non-domiciliés à l’Ile Maurice. Nos services sont adaptés à différents types de fonds dínvestissements avec un capital variable ou capital-investissement, capital-risque, immobilier, infrastructures et titres de créance, sans oublier les fonds de fonds ou encore les montages et les co-investissements d’instruments financiers et de fiducie.

Comment travaillons-nous ?

  • Une équipe client dédiée
  • Une procédure d'intégration structurée
  • Une méthodologie de travail respectant les procédures
  • Des plateformes technologiques sur mesure
  • Une assurance qualité

Lancements de fonds d’investissements

  • Conseil sur la structuration du fonds d’investissements et les implications fiscales
  • Assistance sur la révision des documents constitutifs de l’entité avant son lancement
  • Liaison avec les autorités pour l’enregistrement et la concession d’une licence appropriée
  • Liaison avec les avocats lors de la révision et validation de documents constitutifs
  • Réalisation d’audits d’acquisition pour les investisseurs potentiels
  • Ouverture de comptes auprès de banques, courtiers et dépositaires

Services de gestion comptable du fonds et calcul de la valeur liquidative

  • Calcul de la valeur liquidative
  • Tenue de comptes et registres
  • Préparation des rapports trimestriels/intermédiaires pour les investisseurs et des états financiers annuels conformément aux IFRS (International Financial Reporting Standards), incluant un travail de coordination lors de l’audit statutaire annuel
  • Calcul des frais de gestion et d’intéressement, des commissions de performance et des intéressements aux plus-values conformément aux accords
  • Allocations investisseurs, incluant calculs de Waterfall
  • Suivi et enregistrement des opérations sur titres du portefeuille
  • Rapprochement indépendant et vérification du portefeuille avec le solde du courtier principal, du dépositaire ou de la banque
  • Production de rapports sur la performance du portefeuille pour le gestionnaire de fonds
  • Services d’évaluation

Services investisseurs

  • Contrôles de conformité et anti-blanchiment portant sur les investisseurs
  • Traitement des acquisitions et des rachats
  • Suivi des investisseurs défaillants
  • Préparation des avis de prélèvement et des appels de capitaux
  • Calcul et traitement des distributions
  • Rapports pour les investisseurs (préparation et diffusion des informations aux investisseurs)
  • Traitement des requêtes des investisseurs et communication
  • Tenue du registre des investisseurs/actionnaires

Services administratifs

  • Mise à disposition d’administrateurs résidents possédant une expérience pertinente dans le domaine
  • Service de registre et d’agent de transfert
  • Conseils sur la gouvernance d’entreprise
  • Mise à disposition d’un siège social
  • Traitement des investissements/désinvestissements
  • Réalisation de transactions avec des courtiers
  • Liaison avec les banques, courtiers et dépositaires pour le règlement des transactions et autres prestataires de services
  • Tenue et surveillance des comptes bancaires et mise à disposition de signataires de comptes résidents
  • Demande et renouvellement des certificats de résidence fiscale
  • Services de base incluant la location d’espaces de travail et les services de paie

Services de conformité

  • Mise à disposition d’un agent anti-blanchiment et d’un suppléant anti-blanchiment
  • Mise à disposition d’un responsable de la conformité
  • Assurance du respect des lois, des réglementations, des conditions de licence et des documents constitutifs
  • Mesures de vigilance continues à l’égard du client

Services de secrétariat

  • Préparation de documents pour le conseil d’administration et l’assemblée des actionnaires
  • Participation au conseil d’administration et à l’assemblée des actionnaires et préparation des procès-verbaux
  • Préparation des résolutions et rédaction des procès-verbaux des réunions
  • Recommandations aux membres du conseil d’administration quant aux lois, réglementations et pratiques de gouvernance d’entreprise locales
  • Assurance du respect de toutes les lois et réglementations locales
  • Tenue des procès-verbaux, registres et autres documents légaux
  • Responsable de tous les dépôts statutaires exigés par les lois et réglementations pertinentes

Services fiscaux

  • Calcul et transmission des déclarations de revenus
  • Conseil et conformité fiscale

Rogers Capital est à votre service pour vos lancements de fonds:

  • Fonds de créance
  • Fonds spéculatif
  • Capital-investissement
  • Fonds immobilier
  • Fonds de contrats de marchandise
  • Fonds d’investissement en crypto-monnaie