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Les services de gestion de fonds d’entreprise

Notre service de gestion de fonds fournit des services d’administration pour des fonds et des structures d’entreprises, domiciliés ou non-domiciliés. Nos services sont adaptés à différents types de fonds : capital variable, capital-investissement, capital-risque, immobilier, infrastructures et titres de créance, sans oublier les fonds de fonds ou encore les montages et les co-investissements d’instruments financiers et de fiducie. Nous gérons également des fonds et des structures d’entreprises à travers le monde par le biais d’alliances stratégiques avec des partenaires situés à Singapour, en Afrique du Sud, aux Seychelles et à Chypre, bien que les instruments d’investissement eux-mêmes puissent être domiciliés dans d’autres juridictions.

Comment travaillons-nous ?

Services liés aux Fonds d'Investissement

  • Conseil sur la structuration du fonds et les implications fiscales
  • Assistance sur la révision des documents constitutifs du fonds avant son lancement
  • Liaison avec les autorités réglementaires pour l’enregistrement et la concession d’une licence de fonds
  • Liaison avec les avocats lors de la révision de documents constitutifs
  • Réalisation d’audits d’acquisition pour les investisseurs potentiels
  • Ouverture de comptes auprès de banques, courtiers et dépositaires

Services de gestion comptable du fonds et calcul de la valeur liquidative:

  • Calcul de la valeur liquidative
  • Tenue de comptes et registres
  • Préparation des rapports trimestriels/intermédiaires pour les investisseurs et des états financiers annuels conformément aux IFRS (International Financial Reporting Standards), incluant un travail de coordination lors de l'audit statutaire annuel
  • Calcul des frais de gestion et d’intéressement, des commissions de performance et des intéressements aux plus-values conformément aux accords
  • Allocations investisseurs, incluant calculs de Waterfall
  • Suivi et enregistrement des opérations sur titres du portefeuille
  • Rapprochement indépendant et vérification du portefeuille avec le solde du courtier principal, du dépositaire ou de la banque
  • Production de rapports sur la performance du portefeuille pour le gestionnaire de fonds

Services investisseurs:

  • Contrôles de conformité et anti-blanchiment portant sur les investisseurs
  • Traitement des acquisitions et des rachats
  • Suivi des investisseurs défaillants
  • Préparation des avis de prélèvement et des appels de capitaux
  • Calcul et traitement des distributions
  • Rapports pour les investisseurs (préparation et diffusion des informations aux investisseurs)
  • Traitement des requêtes des investisseurs et communication
  • Tenue du registre des investisseurs/actionnaires

Services administratifs:

  • Mise à disposition d'administrateurs résidents possédant une expérience pertinente dans le domaine
  • Service de registre et d’agent de transfert
  • Conseils sur la gouvernance d'entreprise
  • Mise à disposition d’un siège social
  • Traitement des investissements/désinvestissements
  • Réalisation de transactions avec des courtiers
  • Liaison avec les banques, courtiers et dépositaires pour le règlement des transactions et autres prestataires de services
  • Tenue et surveillance des comptes bancaires et mise à disposition de signataires de comptes résidents
  • Demande et renouvellement des certificats de résidence fiscale
  • Services de base incluant la location d’espaces de travail et les services de paie

Services de conformité:

  • Mise à disposition d’un agent anti-blanchiment et d’un suppléant anti-blanchiment
  • Mise à disposition d'un responsable de la conformité, si nécessaire
  • Assurance du respect des lois, des réglementations, des conditions de licence et des documents constitutifs
  • Mesures de vigilance continues à l’égard du client
  • Fourniture de services de conformité, y compris la conformité aux exigences de «substance»
  • Services relatifs à la conformité FATCA et CRS, y compris l'enregistrement, la diligence raisonnable et la production de rapports

Services de secrétariat

  • Préparation de documents pour le conseil d’administration et l'assemblée des actionnaires
  • Participation au conseil d’administration et à l’assemblée des actionnaires et prise de notes pour les procès-verbaux de ces assemblées
  • Préparation des résolutions et rédaction des procès-verbaux des réunions
  • Recommandations aux membres du conseil d’administration quant aux lois, réglementations et pratiques de gouvernance d'entreprise locales
  • Assurance du respect de toutes les lois et réglementations locales
  • Tenue des procès-verbaux, registres et autres documents légaux
  • Responsable de tous les dépôts statutaires ainsi qu’exigé par les lois et réglementations pertinentes

Services fiscaux:

  • Calcul et transmission des déclarations de revenus
  • Tax advisory and tax compliance

Rogers Capital a votre service pour vos lancements de fonds :

  • Fonds de créance
  • Fonds spéculatif
  • Capital-investissement
  • Fonds immobilier
  • Fonds de contrats de marchandise
  • Fonds d’investissement en crypto-monnaie